Comment clôturer un dossier comptable

Si vous répondez non, les comptes qualifiés de "à rapprocher" (généralement les comptes de banque) seront représentés dans les à nouveaux par une ligne de solde. Dans le cas contraire, vous obtiendrez le détail de toutes les lignes de ce compte qui n'ont pas été rapprochées jusqu'à présent.

Si ces explications ne vous parlent pas, répondez non. Si vous effectuez un rapprochement bancaire régulier, vous pouvez répondre oui, ceci vous permettra par exemple de récupérer les quelques mouvements bancaires de l'exercice précédent qui n'auraient pas encore été rapprochés. Cette fonction est toutefois rarement utilisée.

A partir de cette étape, le logiciel travaille pour vous, parfois longtemps (jusqu'à 2 ou 3 minutes pour des dossiers volumineux et des ordinateurs lents).

Une fois l'opération terminée, votre nouveau dossier est créé et ouvert. Vous y retrouverez toutes vos saisies de l'exercice en cours.

Il arrive que l'assistant refuse de lancer la clôture pour le motif suivant : le compte de bénéfices ou de pertes n'est pas soldé. C'est ce compte qui sera utilisé dans l'écriture d'à nouveaux pour indiquer le montant des bénéfices ou pertes de l'exercice précédent.

Pour y remédier, consultez les propriétés du dossier :

Vous y trouverez les deux comptes utilisés pour le report des bénéfices ou des pertes. L'assistant demande à ce que ces comptes soient soldés. Si ce n'est pas le cas, vous avez le choix entre plusieurs solutions :

• Solder le compte à problèmes, de manière à pouvoir l'utiliser
• En utiliser un autre, qui lui est soldé.

Pour le report dans l'écriture d'à nouveaux des comptes dits "à lettrer" (il s'agit d'une propriété qu'on peut choisir dans le plan comptable), l'assistant ne propose pas le solde du compte, mais reporte une à une les lignes qui ne sont pas encore lettrées, afin de faciliter le lettrage par la suite). En général, très peu de lignes sont créées, si le lettrage est à jour.

Si vous ne voulez pas de ce détail, il suffit d'aller supprimer la propriété "à lettrer" pour les comptes en question avant de lancer la clôture. Pensez à ré-sélectionner l'option dans le nouveau dossier.

Cette remarque est également valable pour des comptes qui sont parfois cochés comme "à lettrer" par erreur, et qui polluent l'écriture d'à nouveau

Si la clôture a échoué, ou que vous avez détecté des anomalies, vous pouvez la reprendre intégralement, avec pour point de départ le dossier sauvegardé sous le nom "...avant clôture.coo".

Vous pouvez si vous le désirez modifier à la main", le nom de ce fichier, sur votre disque, dans le répertoire des dossiers. Il s'agit généralement de "C:\Program Files\Comptanoo\Dossiers".

Cherchez le dossier en question, avec l'extension (.coo), et renommez-le, en conservant l'extension.